Specialist Hedge Fund Transfers / MiddleOffice 100% (f/m/d) – (Contract through our external payroll partner with immediate start for 12 months with possible extension)

Job title: Specialist Hedge Fund Transfers / MiddleOffice 100% (f/m/d) – (Contract through our external payroll partner with immediate start for 12 months with possible extension)

Company: Julius Baer


Job description: At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.Sie denken flexibel und handeln danach. Als Sherlock Holmes gehen Sie Abweichungen auf den Grund und beissen sich durch Zahlen und Systeme, bis Sie strahlend die Lösung verbuchen können. Sie holen bei Interaktion mit verschiedensten Parteien das Optimum heraus, damit Transaktionen speditive erledigt werden können. Teamarbeit wie auch autonomes Arbeiten kombinieren Sie, selbständige Informationsbeschaffung ist ihr zweiter Name.YOUR CHALLENGE

• Abwicklung und monitoren von Hedge Fund Transfers / Private Equities
• Aktive Bewirtschaftung der offenen Dossiers
• Abstimmung von Titel- und Geldbeständen bei Gegenparteien und Depotstellen
• Abklärung von Anfragen und Reklamationen
• Bearbeitung von Gruppenmailboxen
• Mündliche und schriftliche Korrespondenz mit internen und externen Stellen, wie z.B. Fondsdepotstellen, Transfer Agents, Gegenparteien und Front
• Delegation und Backup von Arbeiten und Dossiers im Team bei Abwesenheiten
• Verlagerung von Depotbeständen
• Redemptions/Subscriptions in kind
• Berechnung und Buchung von Equalizations, Rebate shares, Performance Fees, Side Pockets, LP-Adjustment und weiteren “trade based transactions”
• Verarbeitung von Börsenabrechnungen für Hedge- und Mutual Funds
• Stammdatenpflege von Broker, Kunden und Transfer Agents (SDW)

YOUR PROFILEFür diese breitgefächterte Stelle suchen wir eine Person, die folgendes Profil mitbringt:

• Kaufmännische Ausbildung oder ähnlich, Bankerfahrung
• Sinn für Zahlen und Buchhaltung
• Freude an investigativen Tätigkeiten
• Schnell-lernend, rasche Auffassungsgabe
• Englisch in Wort und Schrift (fähig, komplexe Offering-Dokumente zu lesen/interpretieren)
• Dienstleistungs- und kundenorientiert
• Keine Scheu, unter Druck korrekt zu arbeiten

Wir bringen:

• Eine herausfordernde Rolle im Fonds und Hedgefondsbereich in einer Abteilung mit professionellen und motivierten Teams
• Zusammenarbeit mit internen Teams in weltweiten Lokationen
• Entwicklungsmöglichkeiten

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Expected salary:

Location: Zürich

Job date: Thu, 24 Apr 2025 06:08:14 GMT

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